剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 3月12日至 平成27年12月 7日	当期自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△584,653	△5,975,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△11,866,469
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	8,022,894
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,022,894
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,595,412	29,141,183
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,002	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,366,410	29,141,183
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,866,469	△2,572,383

2017/02/24 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/24 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,932,885,261	4,900,130,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,591,332,448	2,136,875,948

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/24 9:00