剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 6日	当期自 平成28年12月 7日至 平成29年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,975,070	29,220,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,866,469	△2,572,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,022,894	33,765,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,022,894	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,765,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,141,183	3,463,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,463,734
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,141,183	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,572,383	120,592,037

2018/02/23 9:22

#2 注記表（連結）

2018/02/23 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月 6日現在	平成29年12月 6日現在
元本	4,900,130,110	3,968,969,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,136,875,948	2,904,691,029

注記表

2018/02/23 9:22