- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006 | 1,058,647,204 | 3.9018 | 4,130,629,661 | 4.0185 | 4,254,173,789 | 99.06 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
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