半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
以下の運用状況は2017年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,559,030,765	52.65
	イギリス	712,964,695	10.55
	オランダ	308,742,162	4.57
	フランス	271,873,498	4.02
	アイルランド	268,948,795	3.98
	カナダ	180,821,946	2.67
	ドイツ	180,353,559	2.67
	イタリア	152,617,437	2.26
	バミューダ	147,441,448	2.18
	ジャージー	145,551,929	2.15
	香港	139,800,713	2.07
	オーストリア	117,196,308	1.73
	デンマーク	67,015,740	0.99
	フィンランド	45,513,629	0.67
	オーストラリア	7,528,865	0.11
	小計	6,305,401,489	93.28
投資証券	アメリカ	79,154,349	1.17
	オーストラリア	75,104,189	1.11
	小計	154,258,538	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	300,141,417	4.44
合計(純資産総額)		6,759,801,444	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。