日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 9月27日至 2024年 3月26日	第19期自 2024年 3月27日至 2024年 9月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,032,120	3,265,360

2024/12/23 9:02