日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の財務状況
財務状況
2024年12月23日 9:02
(個別) 資産 0.06%増 4億7115万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/09 | 1,180,791,629 | 1,177,266,176 |
| 2016/03 | 1,116,608,533 | 1,113,401,131 |
| 2016/09 | 987,772,086 | 984,951,737 |
| 2017/03 | 971,945,475 | 966,063,369 |
| 2017/09 | 897,320,647 | 889,901,861 |
| 2018/03 | 792,351,893 | 786,229,590 |
| 2018/09 | 774,132,245 | 770,269,536 |
| 2019/03 | 759,943,787 | 757,766,464 |
| 2019/09 | 712,147,576 | 710,076,025 |
| 2020/03 | 500,900,559 | 499,145,820 |
| 2020/09 | 578,564,874 | 576,890,340 |
| 2021/03 | 604,338,825 | 594,071,185 |
| 2021/09 | 504,204,695 | 493,729,591 |
| 2022/03 | 479,029,924 | 477,610,348 |
| 2022/09 | 456,387,552 | 455,026,959 |
| 2023/03 | 459,119,196 | 457,776,663 |
| 2023/09 | 476,775,964 | 475,403,781 |
| 2024/03 | 470,892,815 | 466,496,429 |
| 2024/09 | 471,156,934 | 466,502,922 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年9月（個）
- 11億8079万
- 2016年3月（個） -5.44%
- 11億1660万
- 2016年9月（個） -11.54%
- 9億8777万
- 2017年3月（個） -1.6%
- 9億7194万
- 2017年9月（個） -7.68%
- 8億9732万
- 2018年3月（個） -11.7%
- 7億9235万
- 2018年9月（個） -2.3%
- 7億7413万
- 2019年3月（個） -1.83%
- 7億5994万
- 2019年9月（個） -6.29%
- 7億1214万
- 2020年3月（個） -29.66%
- 5億90万
- 2020年9月（個） +15.5%
- 5億7856万
- 2021年3月（個） +4.45%
- 6億433万
- 2021年9月（個） -16.57%
- 5億420万
- 2022年3月（個） -4.99%
- 4億7902万
- 2022年9月（個） -4.73%
- 4億5638万
- 2023年3月（個） +0.6%
- 4億5911万
- 2023年9月（個） +3.85%
- 4億7677万
- 2024年3月（個） -1.23%
- 4億7089万
- 2024年9月（個） +0.06%
- 4億7115万
純資産
- 2015年9月（個）
- 11億7726万
- 2016年3月（個） -5.42%
- 11億1340万
- 2016年9月（個） -11.54%
- 9億8495万
- 2017年3月（個） -1.92%
- 9億6606万
- 2017年9月（個） -7.88%
- 8億8990万
- 2018年3月（個） -11.65%
- 7億8622万
- 2018年9月（個） -2.03%
- 7億7026万
- 2019年3月（個） -1.62%
- 7億5776万
- 2019年9月（個） -6.29%
- 7億1007万
- 2020年3月（個） -29.71%
- 4億9914万
- 2020年9月（個） +15.58%
- 5億7689万
- 2021年3月（個） +2.98%
- 5億9407万
- 2021年9月（個） -16.89%
- 4億9372万
- 2022年3月（個） -3.26%
- 4億7761万
- 2022年9月（個） -4.73%
- 4億5502万
- 2023年3月（個） +0.6%
- 4億5777万
- 2023年9月（個） +3.85%
- 4億7540万
- 2024年3月（個） -1.87%
- 4億6649万
- 2024年9月（個） +0%
- 4億6650万
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