日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,124,078 | 14,069,992 |
| 投資証券 | 440,984,432 | 444,770,246 |
| 親投資信託受益証券 | 279,042 | 278,958 |
| 流動資産計 | 456,387,552 | 459,119,196 |
| 資産の部合計 | 456,387,552 | 459,119,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 76,157 | 75,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,252 | 1,252,413 |
| その他未払費用 | 15,184 | 14,971 |
| 流動負債計 | 1,360,593 | 1,342,533 |
| 負債の部合計 | 1,360,593 | 1,342,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,480,000 | 478,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,453,041 | -20,703,337 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 455,026,959 | 457,776,663 |
| 純資産の部合計 | 455,026,959 | 457,776,663 |
| 負債・純資産合計 | 456,387,552 | 459,119,196 |
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