日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,069,992 | 14,305,690 |
| 投資証券 | 444,770,246 | 462,191,428 |
| 親投資信託受益証券 | 278,958 | 278,846 |
| 流動資産計 | 459,119,196 | 476,775,964 |
| 資産の部合計 | 459,119,196 | 476,775,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 75,149 | 76,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,413 | 1,280,045 |
| その他未払費用 | 14,971 | 15,334 |
| 流動負債計 | 1,342,533 | 1,372,183 |
| 負債の部合計 | 1,342,533 | 1,372,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,480,000 | 478,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,703,337 | -3,076,219 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 457,776,663 | 475,403,781 |
| 純資産の部合計 | 457,776,663 | 475,403,781 |
| 負債・純資産合計 | 459,119,196 | 476,775,964 |
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