日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/27-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,305,690 | 14,590,908 |
| 投資証券 | 462,191,428 | 456,023,089 |
| 親投資信託受益証券 | 278,846 | 278,818 |
| 流動資産計 | 476,775,964 | 470,892,815 |
| 資産の部合計 | 476,775,964 | 470,892,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,032,120 |
| 未払受託者報酬 | 76,804 | 76,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,045 | 1,272,458 |
| その他未払費用 | 15,334 | 15,452 |
| 流動負債計 | 1,372,183 | 4,396,386 |
| 負債の部合計 | 1,372,183 | 4,396,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,480,000 | 466,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,076,219 | 16,429 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 475,403,781 | 466,496,429 |
| 純資産の部合計 | 475,403,781 | 466,496,429 |
| 負債・純資産合計 | 476,775,964 | 470,892,815 |
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