日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 23,121,618 |
| コール・ローン | 23,196,604 | － |
| 投資証券 | 750,655,872 | 736,542,483 |
| 親投資信託受益証券 | 279,769 | 279,686 |
| 流動資産計 | 774,132,245 | 759,943,787 |
| 資産の部合計 | 774,132,245 | 759,943,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,617,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,664 | 121,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,304 | 2,030,773 |
| 未払利息 | 68 | － |
| その他未払費用 | 25,127 | 24,701 |
| 流動負債計 | 3,862,709 | 2,177,323 |
| 負債の部合計 | 3,862,709 | 2,177,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,260,000 | 769,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,536 | -11,793,536 |
| 元本等合計 | 770,269,536 | 757,766,464 |
| 純資産の部合計 | 770,269,536 | 757,766,464 |
| 負債・純資産合計 | 774,132,245 | 759,943,787 |
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