日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,115,699 |
| 投資証券 | 1,157,665,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 1,180,791,629 |
| 資産の部合計 | 1,180,791,629 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 197,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,889 |
| その他未払費用 | 42,408 |
| 流動負債計 | 3,525,453 |
| 負債の部合計 | 3,525,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,184,850,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,583,824 |
| 元本等合計 | 1,177,266,176 |
| 純資産の部合計 | 1,177,266,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,791,629 |
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