日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,149,646 |
| コール・ローン | 23,115,699 | － |
| 投資証券 | 1,157,665,924 | 1,075,448,885 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 1,180,791,629 | 1,116,608,533 |
| 資産の部合計 | 1,180,791,629 | 1,116,608,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 197,156 | 179,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,889 | 2,991,102 |
| その他未払費用 | 42,408 | 36,832 |
| 流動負債計 | 3,525,453 | 3,207,402 |
| 負債の部合計 | 3,525,453 | 3,207,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,184,850,000 | 1,147,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,583,824 | -34,448,869 |
| 元本等合計 | 1,177,266,176 | 1,113,401,131 |
| 純資産の部合計 | 1,177,266,176 | 1,113,401,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,791,629 | 1,116,608,533 |
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