日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,265,479 | 24,507,277 |
| 投資証券 | 869,849,898 | 767,564,735 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 279,881 |
| 未収入金 | 195,278 | － |
| 流動資産計 | 897,320,647 | 792,351,893 |
| 資産の部合計 | 897,320,647 | 792,351,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,627,272 | 3,852,674 |
| 未払解約金 | 195,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,250 | 126,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,640 | 2,115,336 |
| 未払利息 | 74 | 71 |
| その他未払費用 | 30,130 | 27,297 |
| 流動負債計 | 7,418,786 | 6,122,303 |
| 負債の部合計 | 7,418,786 | 6,122,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,860,000 | 786,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,861 | -30,410 |
| 元本等合計 | 889,901,861 | 786,229,590 |
| 純資産の部合計 | 889,901,861 | 786,229,590 |
| 負債・純資産合計 | 897,320,647 | 792,351,893 |
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