日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の損益計算書

【提出】

2018年6月25日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月28日至 2017年9月26日	自 2017年9月27日至 2018年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,614,211	16,064,162
有価証券売買等損益	-12,120,810	-12,504,251
営業収益合計	5,493,401	3,559,911
営業費用
支払利息	7,150	6,590
受託者報酬	148,060	133,121
委託者報酬	2,467,518	2,218,630
その他費用	31,689	28,907
営業費用合計	2,654,417	2,387,248
営業利益又は営業損失（△）	2,838,984	1,172,663
経常利益又は経常損失（△）	2,838,984	1,172,663
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,838,984	1,172,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,861	-30,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,826,780	2,607,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,826,780	2,607,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,627,272	3,852,674