日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,888,335 |
| コール・ローン | 22,309,443 | － |
| 投資証券 | 689,558,559 | 480,732,734 |
| 親投資信託受益証券 | 279,574 | 279,490 |
| 流動資産計 | 712,147,576 | 500,900,559 |
| 資産の部合計 | 712,147,576 | 500,900,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 115,926 | 98,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,955 | 1,635,768 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 23,609 | 20,818 |
| 流動負債計 | 2,071,551 | 1,754,739 |
| 負債の部合計 | 2,071,551 | 1,754,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,360,000 | 608,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,283,975 | -109,534,180 |
| 元本等合計 | 710,076,025 | 499,145,820 |
| 純資産の部合計 | 710,076,025 | 499,145,820 |
| 負債・純資産合計 | 712,147,576 | 500,900,559 |
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