JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,359,043 |
| 親投資信託受益証券 | 3,516,355,738 |
| 未収入金 | 6,226,711 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 3,533,941,510 |
| 資産の部合計 | 3,533,941,510 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,399,313 |
| 未払受託者報酬 | 205,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,584 |
| その他未払費用 | 13,335 |
| 流動負債計 | 17,060,180 |
| 負債の部合計 | 17,060,180 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,570,969,132 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,087,802 |
| 元本等合計 | 3,516,881,330 |
| 純資産の部合計 | 3,516,881,330 |
| 負債・純資産合計 | 3,533,941,510 |
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