JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,596 | 166,526 |
| 親投資信託受益証券 | 108,943,168 | 78,614,869 |
| 未収入金 | 8,867 | 2,459,923 |
| 流動資産計 | 109,121,631 | 81,241,318 |
| 資産の部合計 | 109,121,631 | 81,241,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,454,707 |
| 未払受託者報酬 | 20,889 | 21,796 |
| 未払委託者報酬 | 146,153 | 141,964 |
| その他未払費用 | 1,293 | 1,363 |
| 流動負債計 | 168,335 | 2,619,830 |
| 負債の部合計 | 168,335 | 2,619,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,934,489 | 65,767,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,018,807 | 12,853,930 |
| （分配準備積立金） | 14,744,157 | 8,441,956 |
| 元本等合計 | 108,953,296 | 78,621,488 |
| 純資産の部合計 | 108,953,296 | 78,621,488 |
| 負債・純資産合計 | 109,121,631 | 81,241,318 |
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