JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,338 | 36,904 |
| 親投資信託受益証券 | 34,925,315 | 21,440,136 |
| 未収入金 | 1,767 | 1,130 |
| 流動資産計 | 34,979,420 | 21,478,170 |
| 資産の部合計 | 34,979,420 | 21,478,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,253 | 5,140 |
| 未払委託者報酬 | 43,524 | 30,816 |
| その他未払費用 | 408 | 265 |
| 流動負債計 | 51,185 | 36,221 |
| 負債の部合計 | 51,185 | 36,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,627,244 | 18,875,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,300,991 | 2,566,500 |
| （分配準備積立金） | 3,416,106 | 2,093,697 |
| 元本等合計 | 34,928,235 | 21,441,949 |
| 純資産の部合計 | 34,928,235 | 21,441,949 |
| 負債・純資産合計 | 34,979,420 | 21,478,170 |
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