JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,727 | 13,300 |
| 親投資信託受益証券 | 11,729,043 | 5,428,239 |
| 未収入金 | 605 | 278 |
| 流動資産計 | 11,757,375 | 5,441,817 |
| 資産の部合計 | 11,757,375 | 5,441,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,898 | 1,878 |
| 未払委託者報酬 | 23,291 | 11,195 |
| その他未払費用 | 163 | 46 |
| 流動負債計 | 27,352 | 13,119 |
| 負債の部合計 | 27,352 | 13,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,395,338 | 3,800,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,334,685 | 1,627,909 |
| （分配準備積立金） | 2,133,787 | 848,319 |
| 元本等合計 | 11,730,023 | 5,428,698 |
| 純資産の部合計 | 11,730,023 | 5,428,698 |
| 負債・純資産合計 | 11,757,375 | 5,441,817 |
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