JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,937 | 8,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,292 | 5,600,638 |
| 未収入金 | 374 | 380 |
| 流動資産計 | 5,486,603 | 5,609,396 |
| 資産の部合計 | 5,486,603 | 5,609,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,282 | 1,201 |
| 未払委託者報酬 | 7,535 | 7,059 |
| その他未払費用 | 28 | 26 |
| 流動負債計 | 8,845 | 8,286 |
| 負債の部合計 | 8,845 | 8,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,800,789 | 3,800,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,676,969 | 1,800,321 |
| （分配準備積立金） | 986,568 | 986,568 |
| 元本等合計 | 5,477,758 | 5,601,110 |
| 純資産の部合計 | 5,477,758 | 5,601,110 |
| 負債・純資産合計 | 5,486,603 | 5,609,396 |
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