新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 205,725 |
| 親投資信託受益証券 | 100,969,856 |
| 未収入金 | 21,366 |
| 流動資産計 | 101,196,947 |
| 資産の部合計 | 101,196,947 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 14,870 |
| 未払委託者報酬 | 189,588 |
| その他未払費用 | 1,101 |
| 流動負債計 | 205,559 |
| 負債の部合計 | 205,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,720,948 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,729,560 |
| 元本等合計 | 100,991,388 |
| 純資産の部合計 | 100,991,388 |
| 負債・純資産合計 | 101,196,947 |
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