新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,052,544 | 424,753 |
| 親投資信託受益証券 | 196,885,275 | 10,893,963 |
| 未収入金 | － | 1,889 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 198,937,822 | 11,320,605 |
| 資産の部合計 | 198,937,822 | 11,320,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,658,148 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,696 | 30,702 |
| 未払委託者報酬 | 327,554 | 391,421 |
| その他未払費用 | 1,937 | 2,322 |
| 流動負債計 | 2,013,335 | 424,445 |
| 負債の部合計 | 2,013,335 | 424,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,485,994 | 14,113,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,561,507 | -3,217,342 |
| （分配準備積立金） | 1,754,505 | 60,180 |
| 元本等合計 | 196,924,487 | 10,896,160 |
| 純資産の部合計 | 196,924,487 | 10,896,160 |
| 負債・純資産合計 | 198,937,822 | 11,320,605 |
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