新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2019年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,575 | 29,318 |
| 親投資信託受益証券 | 21,638,235 | 15,640,829 |
| 未収入金 | － | 194,496 |
| 流動資産計 | 21,700,810 | 15,864,643 |
| 資産の部合計 | 21,700,810 | 15,864,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 192,218 |
| 未払受託者報酬 | 3,965 | 2,426 |
| 未払委託者報酬 | 50,513 | 24,763 |
| その他未払費用 | 235 | 111 |
| 流動負債計 | 54,713 | 219,518 |
| 負債の部合計 | 54,713 | 219,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,185,775 | 15,177,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,460,322 | 467,553 |
| （分配準備積立金） | 4,178,154 | 1,852,870 |
| 元本等合計 | 21,646,097 | 15,645,125 |
| 純資産の部合計 | 21,646,097 | 15,645,125 |
| 負債・純資産合計 | 21,700,810 | 15,864,643 |
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