新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,318 | 9,286 |
| 親投資信託受益証券 | 15,640,829 | 3,595,682 |
| 未収入金 | 194,496 | 516 |
| 流動資産計 | 15,864,643 | 3,605,484 |
| 資産の部合計 | 15,864,643 | 3,605,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,426 | 784 |
| 未払委託者報酬 | 24,763 | 8,032 |
| その他未払費用 | 111 | 15 |
| 流動負債計 | 219,518 | 8,831 |
| 負債の部合計 | 219,518 | 8,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,177,572 | 3,356,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,553 | 239,766 |
| （分配準備積立金） | 1,852,870 | 220,798 |
| 元本等合計 | 15,645,125 | 3,596,653 |
| 純資産の部合計 | 15,645,125 | 3,596,653 |
| 負債・純資産合計 | 15,864,643 | 3,605,484 |
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