新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,286 | 6,724 |
| 親投資信託受益証券 | 3,595,682 | 3,004,355 |
| 未収入金 | 516 | 377 |
| 流動資産計 | 3,605,484 | 3,011,456 |
| 資産の部合計 | 3,605,484 | 3,011,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 784 | 565 |
| 未払委託者報酬 | 8,032 | 5,696 |
| その他未払費用 | 15 | 3 |
| 流動負債計 | 8,831 | 6,264 |
| 負債の部合計 | 8,831 | 6,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,887 | 2,247,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,766 | 757,785 |
| （分配準備積立金） | 220,798 | 721,707 |
| 元本等合計 | 3,596,653 | 3,005,192 |
| 純資産の部合計 | 3,596,653 | 3,005,192 |
| 負債・純資産合計 | 3,605,484 | 3,011,456 |
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