新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,286 | 6,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,595,682 | 2,200,489 |
| 未収入金 | 516 | 321 |
| 流動資産計 | 3,605,484 | 2,206,842 |
| 資産の部合計 | 3,605,484 | 2,206,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 784 | 505 |
| 未払委託者報酬 | 8,032 | 5,234 |
| その他未払費用 | 15 | 5 |
| 流動負債計 | 8,831 | 5,744 |
| 負債の部合計 | 8,831 | 5,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,887 | 2,098,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,766 | 102,134 |
| （分配準備積立金） | 220,798 | 108,908 |
| 元本等合計 | 3,596,653 | 2,201,098 |
| 純資産の部合計 | 3,596,653 | 2,201,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,605,484 | 2,206,842 |
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