新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,724 | 5,827 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,355 | 1,432,487 |
| 未収入金 | 377 | 167 |
| 流動資産計 | 3,011,456 | 1,438,481 |
| 資産の部合計 | 3,011,456 | 1,438,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 565 | 498 |
| 未払委託者報酬 | 5,696 | 5,100 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 流動負債計 | 6,264 | 5,599 |
| 負債の部合計 | 6,264 | 5,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,247,407 | 1,090,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 757,785 | 342,868 |
| （分配準備積立金） | 721,707 | 350,035 |
| 元本等合計 | 3,005,192 | 1,432,882 |
| 純資産の部合計 | 3,005,192 | 1,432,882 |
| 負債・純資産合計 | 3,011,456 | 1,438,481 |
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