- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 2月 6日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,372 | 62,575 |
| 親投資信託受益証券 | 13,389,327 | 21,638,235 |
| 未収入金 | 2,726 | - |
| 流動資産合計 | 13,427,425 | 21,700,810 |
| 資産合計 | 13,427,425 | 21,700,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,562 | 3,965 |
| 未払委託者報酬 | 32,626 | 50,513 |
| その他未払費用 | 165 | 235 |
| 流動負債合計 | 35,353 | 54,713 |
| 負債合計 | 35,353 | 54,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,900,893 | 18,185,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,508,821 | 3,460,322 |
| (分配準備積立金) | 907,225 | 4,178,154 |
| 元本等合計 | 13,392,072 | 21,646,097 |
| 純資産合計 | 13,392,072 | 21,646,097 |
| 負債純資産合計 | 13,427,425 | 21,700,810 |
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