- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,724 | 3,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,355 | 1,416,009 |
| 未収入金 | 377 | 211 |
| 流動資産合計 | 3,011,456 | 1,419,970 |
| 資産合計 | 3,011,456 | 1,419,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 565 | 341 |
| 未払委託者報酬 | 5,696 | 3,190 |
| その他未払費用 | 3 | - |
| 流動負債合計 | 6,264 | 3,531 |
| 負債合計 | 6,264 | 3,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,247,407 | 1,090,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 757,785 | 326,425 |
| (分配準備積立金) | 721,707 | 368,509 |
| 元本等合計 | 3,005,192 | 1,416,439 |
| 純資産合計 | 3,005,192 | 1,416,439 |
| 負債純資産合計 | 3,011,456 | 1,419,970 |
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