新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,584 | 27,843 |
| 親投資信託受益証券 | 8,729,169 | 14,067,120 |
| 未収入金 | 1,019 | 1,671 |
| 流動資産計 | 8,743,772 | 14,096,634 |
| 資産の部合計 | 8,743,772 | 14,096,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,158 | 2,399 |
| 未払委託者報酬 | 11,506 | 23,895 |
| その他未払費用 | 36 | 147 |
| 流動負債計 | 12,700 | 26,441 |
| 負債の部合計 | 12,700 | 26,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,565,037 | 14,579,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,965 | -509,788 |
| （分配準備積立金） | 748,984 | 981,885 |
| 元本等合計 | 8,731,072 | 14,070,193 |
| 純資産の部合計 | 8,731,072 | 14,070,193 |
| 負債・純資産合計 | 8,743,772 | 14,096,634 |
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