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新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の財務状況

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財務状況

2022年11月4日 10:00
(個別) 資産 1.17%減 149万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	251,998,023	250,140,032
2017/02	3,140,768	3,131,236
2018/02	14,929,495	14,890,200
2019/02	8,743,772	8,731,072
2020/02	14,096,634	14,070,193
2021/02	5,791,687	5,770,759
2022/02	1,513,980	1,510,366

財務推移

資産

2016年2月（個）: 2億5199万
2017年2月（個） -98.75%: 314万
2018年2月（個） +375.35%: 1492万
2019年2月（個） -41.43%: 874万
2020年2月（個） +61.22%: 1409万
2021年2月（個） -58.91%: 579万
2022年2月（個） -73.86%: 151万

純資産

2016年2月（個）: 2億5014万
2017年2月（個） -98.75%: 313万
2018年2月（個） +375.54%: 1489万
2019年2月（個） -41.36%: 873万
2020年2月（個） +61.15%: 1407万
2021年2月（個） -58.99%: 577万
2022年2月（個） -73.83%: 151万

開示資料

決算

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