新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2022年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,664 | 3,809 |
| 親投資信託受益証券 | 5,769,484 | 1,509,991 |
| 未収入金 | 539 | 180 |
| 流動資産計 | 5,791,687 | 1,513,980 |
| 資産の部合計 | 5,791,687 | 1,513,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,892 | 347 |
| 未払委託者報酬 | 18,918 | 3,267 |
| その他未払費用 | 118 | － |
| 流動負債計 | 20,928 | 3,614 |
| 負債の部合計 | 20,928 | 3,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,162,227 | 1,604,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,468 | -94,289 |
| （分配準備積立金） | 515,155 | 199,119 |
| 元本等合計 | 5,770,759 | 1,510,366 |
| 純資産の部合計 | 5,770,759 | 1,510,366 |
| 負債・純資産合計 | 5,791,687 | 1,513,980 |
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