新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,809 | 3,697 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,991 | 1,492,428 |
| 未収入金 | 180 | 172 |
| 流動資産計 | 1,513,980 | 1,496,297 |
| 資産の部合計 | 1,513,980 | 1,496,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 347 | 338 |
| 未払委託者報酬 | 3,267 | 3,161 |
| 流動負債計 | 3,614 | 3,499 |
| 負債の部合計 | 3,614 | 3,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,604,655 | 1,604,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,289 | -111,857 |
| （分配準備積立金） | 199,119 | 199,119 |
| 元本等合計 | 1,510,366 | 1,492,798 |
| 純資産の部合計 | 1,510,366 | 1,492,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,513,980 | 1,496,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
