半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,198,986 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,627 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,197,359 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,932,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8130 ( 1万口当たり 8,130 | ) |
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,461,887,405 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,217,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,432,669,890 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,661,882,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1833 ( 1万口当たり 11,833 | ) |
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