米国バイオ&テクノロジー株オープン

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)で絞込み

個別

2015年9月9日: 97億2983万
2016年3月9日 -42.25%: 56億1928万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成27年 9月 9日現在	平成28年 3月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*3	9,077,528,374	5,495,369,572
負債純資産合計		9,427,591,840	5,535,369,572

注記表

2016/06/06 9:08

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