米国バイオ&テクノロジー株オープン

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)で絞込み

個別

2016年3月9日: 56億1928万
2016年9月9日 -35.77%: 36億903万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成28年 3月 9日現在	平成28年 9月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*3	5,495,369,572	3,329,214,038
負債純資産合計		5,535,369,572	3,464,776,164

注記表

2016/12/06 9:30

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