米国バイオ&テクノロジー株オープン

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年3月9日: 34億5381万
2017年9月11日 -24.91%: 25億9334万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成29年 3月 9日現在	平成29年 9月11日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	3,337,341,664	2,386,763,169
負債純資産合計		3,337,342,770	2,386,763,656

注記表

2017/12/08 9:34

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