米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,446,673 | 30,241,898 |
| コール・ローン | 110,047,746 | 176,293,172 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,319,408 | 2,386,808,540 |
| 流動資産計 | 3,453,813,827 | 2,593,343,610 |
| 資産の部合計 | 3,453,813,827 | 2,593,343,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,801,180 | 1,220,422 |
| 未払受託者報酬 | 450,264 | 391,344 |
| 未払委託者報酬 | 14,408,359 | 12,523,019 |
| 未払利息 | 92 | 376 |
| その他未払費用 | 109,136 | 94,715 |
| 流動負債計 | 19,769,031 | 14,229,876 |
| 負債の部合計 | 19,769,031 | 14,229,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,608,147,292 | 2,581,481,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,102,496 | -2,367,973 |
| （分配準備積立金） | 32,477,261 | 45,734,981 |
| 元本等合計 | 3,434,044,796 | 2,579,113,734 |
| 純資産の部合計 | 3,434,044,796 | 2,579,113,734 |
| 負債・純資産合計 | 3,453,813,827 | 2,593,343,610 |
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