米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,241,898 | 3,214,200 |
| コール・ローン | 176,293,172 | 270,483,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,386,808,540 | 2,366,845,368 |
| 流動資産計 | 2,593,343,610 | 2,640,543,348 |
| 資産の部合計 | 2,593,343,610 | 2,640,543,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 135,946,821 |
| 未払解約金 | 1,220,422 | 11,648,875 |
| 未払受託者報酬 | 391,344 | 329,052 |
| 未払委託者報酬 | 12,523,019 | 10,529,569 |
| 未払利息 | 376 | 478 |
| その他未払費用 | 94,715 | 79,984 |
| 流動負債計 | 14,229,876 | 158,534,779 |
| 負債の部合計 | 14,229,876 | 158,534,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,581,481,707 | 2,471,760,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,367,973 | 10,248,171 |
| （分配準備積立金） | 45,734,981 | 25,806,151 |
| 元本等合計 | 2,579,113,734 | 2,482,008,569 |
| 純資産の部合計 | 2,579,113,734 | 2,482,008,569 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,343,610 | 2,640,543,348 |
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