米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,214,200 | 22,291,974 |
| コール・ローン | 270,483,780 | 333,071,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,366,845,368 | 3,264,003,317 |
| 流動資産計 | 2,640,543,348 | 3,619,366,601 |
| 資産の部合計 | 2,640,543,348 | 3,619,366,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,946,821 | 169,673,902 |
| 未払解約金 | 11,648,875 | 35,097,182 |
| 未払受託者報酬 | 329,052 | 377,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,529,569 | 12,090,469 |
| 未払利息 | 478 | 547 |
| その他未払費用 | 79,984 | 92,771 |
| 流動負債計 | 158,534,779 | 217,332,699 |
| 負債の部合計 | 158,534,779 | 217,332,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,471,760,398 | 3,393,478,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,248,171 | 8,555,843 |
| （分配準備積立金） | 25,806,151 | － |
| 元本等合計 | 2,482,008,569 | 3,402,033,902 |
| 純資産の部合計 | 2,482,008,569 | 3,402,033,902 |
| 負債・純資産合計 | 2,640,543,348 | 3,619,366,601 |
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