米国バイオ&テクノロジー株オープン

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)で絞込み

個別

2022年9月9日: 212億9464万
2023年3月9日 -21.62%: 166億9159万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2022年 9月 9日現在	2023年 3月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	20,686,266,831	16,347,534,193
負債純資産合計		20,916,270,776	16,447,536,716

注記表

2023/06/08 9:04

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