米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,789,292 | 223,336,101 |
| コール・ローン | 642,283,176 | 1,345,202,823 |
| 親投資信託受益証券 | 11,798,903,018 | 11,998,401,086 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 8,006 | 16,768 |
| 流動資産計 | 12,485,983,492 | 13,596,956,778 |
| 資産の部合計 | 12,485,983,492 | 13,596,956,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 881,218,221 |
| 未払解約金 | 14,764,280 | 27,720,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,591 | 1,809,537 |
| 未払委託者報酬 | 59,634,971 | 57,905,232 |
| その他未払費用 | 447,236 | 434,260 |
| 流動負債計 | 76,710,078 | 969,088,012 |
| 負債の部合計 | 76,710,078 | 969,088,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,547,911,249 | 12,588,831,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,138,637,835 | 39,037,031 |
| （分配準備積立金） | 149,292,648 | 151,829,554 |
| 元本等合計 | 12,409,273,414 | 12,627,868,766 |
| 純資産の部合計 | 12,409,273,414 | 12,627,868,766 |
| 負債・純資産合計 | 12,485,983,492 | 13,596,956,778 |
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