米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月9日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 223,336,101 | 168,942,462 |
| コール・ローン | 1,345,202,823 | 725,812,603 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,401,086 | 11,749,548,910 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 16,768 | 14,019 |
| 流動資産計 | 13,596,956,778 | 12,644,317,994 |
| 資産の部合計 | 13,596,956,778 | 12,644,317,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 881,218,221 | － |
| 未払解約金 | 27,720,762 | 20,641,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,537 | 1,777,968 |
| 未払委託者報酬 | 57,905,232 | 56,894,982 |
| その他未払費用 | 434,260 | 426,684 |
| 流動負債計 | 969,088,012 | 79,740,719 |
| 負債の部合計 | 969,088,012 | 79,740,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,588,831,735 | 12,788,957,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,037,031 | -224,380,413 |
| （分配準備積立金） | 151,829,554 | 611,085,079 |
| 元本等合計 | 12,627,868,766 | 12,564,577,275 |
| 純資産の部合計 | 12,627,868,766 | 12,564,577,275 |
| 負債・純資産合計 | 13,596,956,778 | 12,644,317,994 |
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