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第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)で絞込み

個別

2025年9月9日: 135億9695万
2026年3月9日 -7.01%: 126億4431万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2025年 9月 9日現在	2026年 3月 9日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	11,998,322,527	11,749,551,731
負債純資産合計		12,028,322,527	11,749,551,731

注記表

2026/06/08 9:07

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