大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,207,309 |
| 流動資産計 | 4,822,207,309 |
| 資産の部合計 | 4,822,207,309 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 957,951 |
| 未払委託者報酬 | 24,428,581 |
| その他未払費用 | 460,232 |
| 流動負債計 | 25,846,764 |
| 負債の部合計 | 25,846,764 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,401,540,505 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,179,960 |
| 元本等合計 | 4,796,360,545 |
| 純資産の部合計 | 4,796,360,545 |
| 負債・純資産合計 | 4,822,207,309 |
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