大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,822,207,309 | 974,282,951 |
| 流動資産計 | 4,822,207,309 | 974,282,951 |
| 資産の部合計 | 4,822,207,309 | 974,282,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 46,388,115 |
| 未払受託者報酬 | 957,951 | 215,579 |
| 未払委託者報酬 | 24,428,581 | 5,498,463 |
| その他未払費用 | 460,232 | 136,231 |
| 流動負債計 | 25,846,764 | 52,238,388 |
| 負債の部合計 | 25,846,764 | 52,238,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,401,540,505 | 908,586,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,179,960 | 13,458,434 |
| （分配準備積立金） | － | 50,552,502 |
| 元本等合計 | 4,796,360,545 | 922,044,563 |
| 純資産の部合計 | 4,796,360,545 | 922,044,563 |
| 負債・純資産合計 | 4,822,207,309 | 974,282,951 |
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