大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,327,540,075 | 1,054,524,448 |
| 流動資産計 | 1,327,540,075 | 1,054,524,448 |
| 資産の部合計 | 1,327,540,075 | 1,054,524,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 325,418 | 249,115 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,844 | 6,353,455 |
| その他未払費用 | 124,283 | 55,970 |
| 流動負債計 | 8,748,545 | 6,658,540 |
| 負債の部合計 | 8,748,545 | 6,658,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,347,346 | 938,535,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,444,184 | 109,330,696 |
| （分配準備積立金） | 54,628,816 | 33,329,858 |
| 元本等合計 | 1,318,791,530 | 1,047,865,908 |
| 純資産の部合計 | 1,318,791,530 | 1,047,865,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,540,075 | 1,054,524,448 |
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