大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 974,282,951 | 1,118,238,443 |
| 流動資産計 | 974,282,951 | 1,118,238,443 |
| 資産の部合計 | 974,282,951 | 1,118,238,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,388,115 | － |
| 未払受託者報酬 | 215,579 | 227,711 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,463 | 5,807,713 |
| その他未払費用 | 136,231 | 51,153 |
| 流動負債計 | 52,238,388 | 6,086,577 |
| 負債の部合計 | 52,238,388 | 6,086,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,586,129 | 1,077,327,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,458,434 | 34,824,862 |
| （分配準備積立金） | 50,552,502 | 34,212,561 |
| 元本等合計 | 922,044,563 | 1,112,151,866 |
| 純資産の部合計 | 922,044,563 | 1,112,151,866 |
| 負債・純資産合計 | 974,282,951 | 1,118,238,443 |
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