大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月5日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,822,207,309 | 1,285,453,977 |
| 流動資産計 | 4,822,207,309 | 1,285,453,977 |
| 資産の部合計 | 4,822,207,309 | 1,285,453,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 957,951 | 390,544 |
| 未払委託者報酬 | 24,428,581 | 9,960,287 |
| その他未払費用 | 460,232 | 87,803 |
| 流動負債計 | 25,846,764 | 10,438,634 |
| 負債の部合計 | 25,846,764 | 10,438,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,401,540,505 | 1,472,398,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,179,960 | -197,383,595 |
| 元本等合計 | 4,796,360,545 | 1,275,015,343 |
| 純資産の部合計 | 4,796,360,545 | 1,275,015,343 |
| 負債・純資産合計 | 4,822,207,309 | 1,285,453,977 |
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