大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,687,597 |
| 流動資産計 | 2,567,687,597 |
| 資産の部合計 | 2,567,687,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 385,756,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,209 |
| 未払委託者報酬 | 27,750,151 |
| その他未払費用 | 244,764 |
| 流動負債計 | 414,839,292 |
| 負債の部合計 | 414,839,292 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,225,997,823 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,149,518 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,152,848,305 |
| 純資産の部合計 | 2,152,848,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,687,597 |
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